Tablolu analiz

Nakit Akış Analizi

İşletme, yatırım ve finansman hareketlerini ayırarak dönem net nakdini ve nakit üretme gücünü görün.

Nakit Akış Tablosu Analizi
Şirketinizin nakit akışlarını analiz ederek likidite durumunu ve nakit yönetimini değerlendirin.

İlgili dönemdeki net nakit akışlarını giriniz. Nakit çıkışı için negatif (-) değer kullanın.

Finansal durumu analiz et

  1. Hazırlayınİşletme, yatırım ve finansman nakit hareketleri
  2. GöreceksinizDönem net nakdi ve faaliyet nakit üretimi
  3. Karara çevirinÖdeme gücünü ve finansman ihtiyacını görün

Nasıl kullanılır?

Nakit hareketlerini işletme, yatırım ve finansman başlıklarına doğru işaretle girin. Dönem başı ve sonu bakiyesini muhasebe kayıtlarıyla uzlaştırın.

Sonuç sınırı

Pozitif dönem net nakdi tek başına sürdürülebilir faaliyet performansı anlamına gelmez; nakdin kaynağını ve vadesini inceleyin.

Formül, varsayımlar, kaynak ve güncellik

Yöntem

Her faaliyet grubunun net nakdi girişler − çıkışlar olarak hesaplanır. Dönem net değişimi işletme, yatırım ve finansman net akışlarının toplamıdır.

Varsayımlar

Hareketlerin doğru faaliyet grubuna ve doğru işaretle girildiği varsayılır; tahakkuk kayıtları nakit hareketi değildir.

Kaynak

Vergi ve muhasebe uygulamaları için Gelir İdaresi Başkanlığı kaynaklarını kontrol edin.

Kaynağı aç

Son gözden geçirme: 2026-08-22

İlgili hesaplamalar

Aynı konudaki diğer araçlara buradan geçebilirsiniz.

Bilanço AnaliziVarlık ve borç kalemlerini girerek bilanço dengesini, likiditeyi ve borçluluk yapısını tek görünümde değerlendirin.Gelir Tablosu AnaliziGelir ve gider kalemlerinden brüt, faaliyet ve net kârı; ilgili marjlarla birlikte inceleyin.Amortisman HesaplamaVarlık maliyeti, kalıntı değer, faydalı ömür ve yönteme göre dönemsel amortisman planı oluşturun.

Rehber

Nakit Akış Analizi hakkında

Nakit Akış Analizi, maliyet, kârlılık, bilanço, nakit akışı ve vergi planlaması için hızlı ve anlaşılır bir ön hesaplama sunar. İşletme, yatırım ve finansman hareketlerini ayırarak dönem net nakdini ve nakit üretme gücünü görün. Bu sayfa, işletme sahipleri, muhasebe ekipleri ve finans yöneticileri için gerekli girdileri, hesaplama yaklaşımını ve sonucu hangi sınırlar içinde yorumlamak gerektiğini açıklar.

Bu araç neyi hesaplar?

Bu araç, yönetim raporlaması, bütçe kontrolü ve senaryo değerlendirmesi amacıyla tasarlanmıştır. İşletme, yatırım ve finansman hareketlerini ayırarak dönem net nakdini ve nakit üretme gücünü görün. Hesaplamaya başlamadan önce ekrandaki birim, tarih, oran ve seçimlerin senaryonuza uygun olduğunu kontrol edin.

Kimler kullanabilir?

Nakit Akış Analizi; işletme sahipleri, muhasebe ekipleri ve finans yöneticileri tarafından yönetim raporlaması, bütçe kontrolü ve senaryo değerlendirmesi için kullanılabilir. Sonucu tek başına kesin karar olarak değil, güncel verilerle yapılacak kontrolün başlangıç noktası olarak değerlendirin.

Nasıl hesaplanır?

Nakit hareketlerini işletme, yatırım ve finansman başlıklarına doğru işaretle girin. Dönem başı ve sonu bakiyesini muhasebe kayıtlarıyla uzlaştırın. Kullanılan temel yaklaşım: Her faaliyet grubunun net nakdi girişler − çıkışlar olarak hesaplanır. Dönem net değişimi işletme, yatırım ve finansman net akışlarının toplamıdır.

Sonuç nasıl yorumlanır?

Hareketlerin doğru faaliyet grubuna ve doğru işaretle girildiği varsayılır; tahakkuk kayıtları nakit hareketi değildir. Pozitif dönem net nakdi tek başına sürdürülebilir faaliyet performansı anlamına gelmez; nakdin kaynağını ve vadesini inceleyin.

Sık sorulan sorular

Nakit Akış Analizi nedir?

Nakit Akış Analizi, maliyet, kârlılık, bilanço, nakit akışı ve vergi planlaması konusunda girilen değerlere göre sonuç üreten bir hesaplama aracıdır. İşletme, yatırım ve finansman hareketlerini ayırarak dönem net nakdini ve nakit üretme gücünü görün.

Nakit Akış Analizi nasıl hesaplanır?

Nakit hareketlerini işletme, yatırım ve finansman başlıklarına doğru işaretle girin. Dönem başı ve sonu bakiyesini muhasebe kayıtlarıyla uzlaştırın. Her faaliyet grubunun net nakdi girişler − çıkışlar olarak hesaplanır. Dönem net değişimi işletme, yatırım ve finansman net akışlarının toplamıdır.

nakit akış analizi sonucu nasıl yorumlanır?

Hareketlerin doğru faaliyet grubuna ve doğru işaretle girildiği varsayılır; tahakkuk kayıtları nakit hareketi değildir. Pozitif dönem net nakdi tek başına sürdürülebilir faaliyet performansı anlamına gelmez; nakdin kaynağını ve vadesini inceleyin.

Nakit Akış Analizi formülü nedir?

Nakit hareketlerini işletme, yatırım ve finansman başlıklarına doğru işaretle girin. Dönem başı ve sonu bakiyesini muhasebe kayıtlarıyla uzlaştırın. Kullanılan temel yaklaşım: Her faaliyet grubunun net nakdi girişler − çıkışlar olarak hesaplanır. Dönem net değişimi işletme, yatırım ve finansman net akışlarının toplamıdır. Pozitif dönem net nakdi tek başına sürdürülebilir faaliyet performansı anlamına gelmez; nakdin kaynağını ve vadesini inceleyin.

Doğru senaryoyu hazırlayın

Nakit Akış Analizi sonucunu daha doğru kullanma rehberi

Nakit Akış Analizi, muhasebe alanındaki belirli bir soruyu kendi değerlerinizle kontrol etmenize yardımcı olur. İşletme, yatırım ve finansman hareketlerini ayırarak dönem net nakdini ve nakit üretme gücünü görün. Amaç, yalnızca sonuç üretmek değil; sonucun hangi girdiler ve varsayımlarla oluştuğunu anlaşılır kılmaktır.

Hesaplamadan önce

Nakit hareketlerini işletme, yatırım ve finansman başlıklarına doğru işaretle girin. Dönem başı ve sonu bakiyesini muhasebe kayıtlarıyla uzlaştırın. Para birimi, ölçü birimi, tarih ve oran döneminin aynı olduğundan emin olun.

Sonucu hangi değerler değiştirir?

Aracın kullandığı temel yöntem: Her faaliyet grubunun net nakdi girişler − çıkışlar olarak hesaplanır. Dönem net değişimi işletme, yatırım ve finansman net akışlarının toplamıdır. Bir girdiyi tek başına değiştirerek sonucun hangi değişkene daha duyarlı olduğunu görebilir, iki senaryoyu aynı kapsamda karşılaştırabilirsiniz.

Sonucu doğrularken

Hareketlerin doğru faaliyet grubuna ve doğru işaretle girildiği varsayılır; tahakkuk kayıtları nakit hareketi değildir. Pozitif dönem net nakdi tek başına sürdürülebilir faaliyet performansı anlamına gelmez; nakdin kaynağını ve vadesini inceleyin.

Kısa kontrol listesi

  • • Girdilerin tarihini ve birimini doğrulayın.
  • • Varsayılan değerleri kendi durumunuza göre değiştirin.
  • • Sonucu farklı bir senaryoyla karşılaştırın.
  • • Resmî veya yüksek riskli kararda kaynak belgesini esas alın.